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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 123.00 | 100 518.00 | 2 604.00 | 103 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 49 474.00 | 20 234.00 | 69 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 529.00 | 149 992.00 | 191 536.00 | 341 529.00 |
BT Marchandises | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 092.00 | 149 992.00 | 356 099.00 | 506 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 969.00 | 155 555.00 | | 189 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 34 413.00 | | 12 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 837.00 | 3 132.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 220 893.00 | 209 601.00 | | 220 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | 35 744.00 | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 933.00 | 15 579.00 | | 27 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | 64 892.00 | | 53 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 210.00 | 28 524.00 | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 206.00 | 144 739.00 | | 135 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 099.00 | 354 339.00 | | 356 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915.00 | 130 051.00 | | 6 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 281.00 | | 15 248.00 | 326 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 15 248.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 366.00 | 12 627.00 | | 137 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 366.00 | 12 627.00 | | 137 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 034.00 | 11 119.00 | 6 915.00 | 18 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 381.00 | 30 682.00 | 18 698.00 | 49 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 206.00 | 128 291.00 | 6 915.00 | 135 206.00 |