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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 148.00 | 307 787.00 | 1 188 361.00 | 1 496 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 980.00 | 307 787.00 | 1 232 193.00 | 1 539 980.00 |
CU Autres participations | 1 495 000.00 | 306 639.00 | 1 188 361.00 | 1 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 277.00 | 371 065.00 | | 472 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 652.00 | 101 212.00 | | -18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 497 625.00 | 516 277.00 | | 497 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 307.00 | 159 516.00 | | 221 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 832.00 | 54 517.00 | | 79 832.00 |
EA Autres dettes | 431 281.00 | 465 781.00 | | 431 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 568.00 | 679 814.00 | | 734 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 193.00 | 1 196 091.00 | | 1 232 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 901.00 | 259 648.00 | | 348 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 996.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 996.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -129.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 212 976.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 652.00 | 111 764.00 | | 120 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 652.00 | 101 212.00 | | -18 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 281.00 | 45 614.00 | 45 615.00 | 431 281.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 221 307.00 | 221 307.00 | | 221 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 568.00 | 348 901.00 | 45 615.00 | 734 568.00 |