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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 148.00 | 307 787.00 | 1 188 361.00 | 1 496 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 365.00 | 307 787.00 | 1 204 578.00 | 1 512 365.00 |
CU Autres participations | 1 495 000.00 | 306 639.00 | 1 188 361.00 | 1 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 625.00 | 472 277.00 | | 453 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 799.00 | -18 652.00 | | 111 799.00 |
DL TOTAL (I) | 609 423.00 | 497 625.00 | | 609 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 099.00 | 221 307.00 | | 155 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 148.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 354.00 | 79 832.00 | | 63 354.00 |
EA Autres dettes | 374 551.00 | 431 281.00 | | 374 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 154.00 | 734 568.00 | | 595 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 578.00 | 1 232 193.00 | | 1 204 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 218.00 | 348 901.00 | | 266 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 187.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 187.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -187.00 | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 000.00 | 102 000.00 | | 242 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 201.00 | 120 652.00 | | 130 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 799.00 | -18 652.00 | | 111 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 551.00 | 45 615.00 | 328 936.00 | 374 551.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 154.00 | 266 218.00 | 328 936.00 | 595 154.00 |