| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 314.00 | 1 266.00 | 26 048.00 | 27 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 120.00 | 1 266.00 | 27 854.00 | 29 120.00 |
BP En cours de production de services | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BZ Autres créances | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 206.00 | 1 266.00 | 251 940.00 | 253 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 940.00 | | | 251 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 589.00 | | 269 589.00 | 269 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 589.00 | | 269 589.00 | 269 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 589.00 | | | 275 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 059.00 | | | 275 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 314.00 | | 1 806.00 | 27 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 44 185.00 | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YT Sous‐traitance | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 721.00 | | | 173 721.00 |