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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 314.00 | 1 266.00 | 26 048.00 | 27 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 017.00 | 1 266.00 | 29 751.00 | 31 017.00 |
BP En cours de production de services | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 705.00 | 1 266.00 | 206 439.00 | 207 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 439.00 | | | 206 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 254.00 | | 254 254.00 | 254 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 254.00 | | 254 254.00 | 254 254.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 716.00 | | | 310 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 120.00 | | 1 897.00 | 29 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 885.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 938.00 | 78 937.00 | | 78 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 714.00 | 714.00 | | 45 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YT Sous‐traitance | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 402.00 | | | 193 402.00 |