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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 213.00 | 30 090.00 | 19 123.00 | 49 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 7 271.00 | 3 649.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 4 539.00 | 4 744.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 558.00 | 41 899.00 | 30 659.00 | 72 558.00 |
BT Marchandises | 789 054.00 | | 789 054.00 | 789 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 302.00 | | 822 302.00 | 822 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 860.00 | 41 899.00 | 852 961.00 | 894 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 921.00 | 107 177.00 | | 159 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 389.00 | 52 744.00 | | 53 389.00 |
DL TOTAL (I) | 229 810.00 | 176 421.00 | | 229 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 343.00 | 451 489.00 | | 394 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 100.00 | 168 093.00 | | 162 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 15 316.00 | | 42 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 023.00 | 48 645.00 | | 23 023.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 144.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 151.00 | 684 686.00 | | 623 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 961.00 | 861 107.00 | | 852 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 801.00 | 464 063.00 | | 477 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 721.00 | 150 000.00 | | 173 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 348.00 | | 13 210.00 | 59 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 10 812.00 | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | 2 397.00 | 17 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 562.00 | 11 336.00 | 41 899.00 | 30 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | 6 179.00 | 30 089.00 | 23 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 5 157.00 | 11 809.00 | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 343.00 | 248 993.00 | 128 178.00 | 394 343.00 |
VI Groupe et associés | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 088.00 | 24 945.00 | 3 143.00 | 28 088.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 151.00 | 477 801.00 | 128 178.00 | 623 151.00 |