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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 213.00 | 40 463.00 | 13 750.00 | 54 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 9 842.00 | 2 128.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 7 179.00 | 2 883.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 387.00 | 57 484.00 | 21 904.00 | 79 387.00 |
BT Marchandises | 908 768.00 | | 908 768.00 | 908 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CF Disponibilités | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 180.00 | | 1 136 180.00 | 1 136 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 567.00 | 57 484.00 | 1 158 084.00 | 1 215 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 310.00 | 159 921.00 | | 213 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | 53 389.00 | | 98 996.00 |
DL TOTAL (I) | 328 806.00 | 229 810.00 | | 328 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 542.00 | 394 343.00 | | 655 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 424.00 | 162 100.00 | | 93 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 188.00 | | 42 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 23 023.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 497.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 278.00 | 623 151.00 | | 829 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 084.00 | 852 961.00 | | 1 158 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 406.00 | 477 801.00 | | 287 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 558.00 | | 6 829.00 | 72 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | 5 000.00 | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | | 1 829.00 | 20 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 899.00 | 15 584.00 | 57 483.00 | 41 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 089.00 | 10 372.00 | 40 462.00 | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 5 211.00 | 17 021.00 | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 542.00 | 113 670.00 | 464 334.00 | 655 542.00 |
VI Groupe et associés | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 732.00 | 40 589.00 | 3 143.00 | 43 732.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 277.00 | 287 405.00 | 464 334.00 | 829 277.00 |