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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 5 707.00 | 1 393.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 900.00 | | 2 068 900.00 | 2 068 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 454.00 | 29 345.00 | 143 109.00 | 172 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 040.00 | 74 678.00 | 435 362.00 | 510 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 458.00 | 109 730.00 | 2 780 727.00 | 2 890 458.00 |
BT Marchandises | 340 326.00 | | 340 326.00 | 340 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BZ Autres créances | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
CF Disponibilités | 1 369 130.00 | | 1 369 130.00 | 1 369 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 432.00 | | 1 878 432.00 | 1 878 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 890.00 | 109 730.00 | 4 659 159.00 | 4 768 890.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 229.00 | 1 211 335.00 | | 1 254 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 748.00 | 292 894.00 | | 299 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 977.00 | 1 559 229.00 | | 1 608 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 879.00 | 831 467.00 | | 1 257 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 993.00 | 848 605.00 | | 1 076 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 404.00 | 367 343.00 | | 589 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 776.00 | 132 042.00 | | 109 776.00 |
EA Autres dettes | 16 045.00 | 17 875.00 | | 16 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 4 021.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 183.00 | 2 201 352.00 | | 3 050 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 159.00 | 3 760 581.00 | | 4 659 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 634.00 | 1 500 703.00 | | 2 028 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 866.00 | | 623 349.00 | 2 295 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 757.00 | 2 890 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 757.00 | 774 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 808.00 | | 1 192.00 | 2 074 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 058.00 | | 621 657.00 | 182 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 500.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 859.00 | 31 289.00 | 24 418.00 | 102 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 489.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 641.00 | 30 800.00 | 24 418.00 | 97 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 404.00 | 589 404.00 | | 589 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VB T. V. A. | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 944.00 | 235 396.00 | 744 902.00 | 1 256 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 993.00 | 1 076 993.00 | | 1 076 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 320.00 | | | 567 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 161.00 | 163 161.00 | 39 000.00 | 202 161.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 183.00 | 2 028 634.00 | 744 902.00 | 3 050 183.00 |