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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 4 099.00 | 3 092.00 | 7 191.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 900.00 | | 2 068 900.00 | 2 068 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 831.00 | 31 673.00 | 123 158.00 | 154 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 849.00 | 148 738.00 | 510 110.00 | 658 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 246.00 | 184 510.00 | 2 748 736.00 | 2 933 246.00 |
BT Marchandises | 396 936.00 | | 396 936.00 | 396 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BZ Autres créances | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CF Disponibilités | 1 133 202.00 | | 1 133 202.00 | 1 133 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 227.00 | | 1 647 227.00 | 1 647 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 474.00 | 184 510.00 | 4 395 963.00 | 4 580 474.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 977.00 | 1 254 229.00 | | 1 553 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 386.00 | 299 748.00 | | 324 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 363.00 | 1 608 977.00 | | 1 933 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 376.00 | 1 257 879.00 | | 1 104 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 356.00 | 1 076 993.00 | | 881 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 655.00 | 589 404.00 | | 346 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 877.00 | 109 776.00 | | 129 877.00 |
EA Autres dettes | | 16 045.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | 86.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 600.00 | 3 050 183.00 | | 2 462 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 963.00 | 4 659 159.00 | | 4 395 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 787.00 | 2 028 634.00 | | 1 534 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 458.00 | | 260 562.00 | 2 890 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 774.00 | 2 933 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 2 076 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 574.00 | 817 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 000.00 | | 3 291.00 | 2 076 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 958.00 | | 257 272.00 | 774 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 730.00 | 103 272.00 | 28 492.00 | 109 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 1 592.00 | 3 200.00 | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 023.00 | 101 680.00 | 25 292.00 | 104 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 655.00 | 346 655.00 | | 346 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VB T. V. A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 879.00 | 176 065.00 | 694 546.00 | 1 103 879.00 |
VI Groupe et associés | 881 356.00 | 881 356.00 | | 881 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 232.00 | | | 646 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 389.00 | | | 824 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 089.00 | 117 089.00 | 39 000.00 | 156 089.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 600.00 | 1 534 787.00 | 694 546.00 | 2 462 600.00 |