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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 596 482.00 | 231 670.00 | 364 812.00 | 596 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 482.00 | 231 670.00 | 364 812.00 | 596 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
060 Stock marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
072 Créances – Autres | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
084 Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 357.00 | | 314 357.00 | 314 357.00 |
110 Total général Actif | 910 839.00 | 231 670.00 | 679 169.00 | 910 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55 950.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 289.00 | 169 552.00 | | 109 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 797.00 | 21 898.00 | | 92 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 22 578.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 484.00 | 269 978.00 | | 210 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 700.00 | 6 500.00 | | -3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 221.00 | 23 341.00 | | 11 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | -3 041.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 92 813.00 | 128 770.00 | | 92 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 469.00 | | 2 315.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 967.00 | 3 889.00 | | 11 967.00 |
252 Charges sociales | 608.00 | 142.00 | | 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 927.00 | 56 656.00 | | 58 927.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 892.00 | 216 726.00 | | 172 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 592.00 | 53 252.00 | | 37 592.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | 2 809.00 | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 13 189.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 631.00 | 31 399.00 | | 34 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 261.00 | | | 394 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |