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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 377.00 | 62.00 | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 671 236.00 | 394 514.00 | 276 721.00 | 671 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 675.00 | 394 891.00 | 306 783.00 | 701 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
060 Stock marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
072 Créances – Autres | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
084 Disponibilités | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 064.00 | | 350 064.00 | 350 064.00 |
110 Total général Actif | 1 051 738.00 | 394 891.00 | 656 847.00 | 1 051 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 012.00 | 92 629.00 | | 85 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 196.00 | 30 674.00 | | 92 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 257.00 | 33 000.00 | | 61 257.00 |
230 Autres produits | 41 698.00 | 90 392.00 | | 41 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 163.00 | 246 695.00 | | 280 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 783.00 | 25 781.00 | | 48 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 5 060.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 87 863.00 | 141 434.00 | | 87 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 1 986.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 026.00 | 14 077.00 | | 27 026.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | 324.00 | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 809.00 | 91 384.00 | | 89 809.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 172.00 | 280 056.00 | | 255 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 991.00 | -33 361.00 | | 24 991.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 128.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 4 014.00 | 4 101.00 | | 4 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 997.00 | -37 350.00 | | 20 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 439.00 | | | 439.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 726.00 | | | 667 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |