| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 242.00 | 19 207.00 | 43 034.00 | 62 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 913.00 | | 600 913.00 | 600 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 155.00 | 19 207.00 | 673 947.00 | 693 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 224.00 | 19 207.00 | 735 017.00 | 754 224.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DH Report à nouveau | | -38 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 284.00 | 76 942.00 | | 115 284.00 |
DL TOTAL (I) | 154 456.00 | 39 171.00 | | 154 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 907.00 | 80 937.00 | | 41 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 802.00 | 598 546.00 | | 487 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | 10 567.00 | | 19 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 523.00 | 24 503.00 | | 31 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 562.00 | 714 552.00 | | 580 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 017.00 | 753 723.00 | | 735 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 332.00 | 673 066.00 | | 577 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 233.00 | | | 750 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 233.00 | | | 750 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 233.00 | | | -745 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 23 031.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 960.00 | 385 632.00 | | 1 204 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 676.00 | 308 690.00 | | 1 089 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 284.00 | 76 942.00 | | 115 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 258.00 | 7 551.00 | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 000.00 | 630 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 62 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | | 46 147.00 | 16 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 913.00 | | | 1 470 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285.00 | 7 982.00 | 59.00 | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | 7 982.00 | 59.00 | 11 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 913.00 | | 600 913.00 | 600 913.00 |
UX Autres créances clients | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 907.00 | 38 677.00 | 3 229.00 | 41 907.00 |
VI Groupe et associés | 487 802.00 | 487 802.00 | | 487 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 039.00 | 36 126.00 | 600 914.00 | 637 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 562.00 | 577 332.00 | 3 229.00 | 580 562.00 |