| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 242.00 | 35 785.00 | 26 457.00 | 62 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 913.00 | | 600 913.00 | 600 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 155.00 | 35 785.00 | 657 369.00 | 693 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 064.00 | 35 785.00 | 745 279.00 | 781 064.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 355.00 | 38 071.00 | | 153 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 936.00 | 115 284.00 | | 95 936.00 |
DL TOTAL (I) | 250 391.00 | 154 456.00 | | 250 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 41 907.00 | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 001.00 | 487 802.00 | | 453 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 19 330.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 31 523.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 888.00 | 580 562.00 | | 494 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 279.00 | 735 017.00 | | 745 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 658.00 | 577 332.00 | | 491 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 333.00 | | 510 333.00 | 510 333.00 |
FG Production vendue services | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 864.00 | | 670 864.00 | 670 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 4 083.00 | | 26 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 004.00 | 1 204 960.00 | | 671 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 068.00 | 1 089 676.00 | | 575 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 936.00 | 115 284.00 | | 95 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 155.00 | | | 693 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 913.00 | | | 630 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 207.00 | 16 578.00 | | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | 16 578.00 | | 19 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 001.00 | 453 001.00 | | 453 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 913.00 | | 600 913.00 | 600 913.00 |
UX Autres créances clients | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 204.00 | 66 291.00 | 600 913.00 | 667 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 888.00 | 491 658.00 | | 494 888.00 |