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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 4 781.00 | 5 707.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 061.00 | 49 593.00 | 62 467.00 | 112 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 549.00 | 54 375.00 | 68 174.00 | 122 549.00 |
BT Marchandises | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 873 711.00 | | 873 711.00 | 873 711.00 |
CF Disponibilités | 247 910.00 | | 247 910.00 | 247 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 862.00 | | 1 200 862.00 | 1 200 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 410.00 | 54 375.00 | 1 269 036.00 | 1 323 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
DH Report à nouveau | 47 231.00 | 9 846.00 | | 47 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 423.00 | 87 385.00 | | 509 423.00 |
DL TOTAL (I) | 796 887.00 | 337 464.00 | | 796 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 675.00 | 153 320.00 | | 213 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 143 479.00 | | 89 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 442.00 | 106 356.00 | | 167 442.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 105 390.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 148.00 | 663 795.00 | | 472 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 036.00 | 1 001 260.00 | | 1 269 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 625.00 | 585 897.00 | | 342 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 556.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 016.00 | | 12 187.00 | 586 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 653.00 | 122 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 653.00 | 122 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 016.00 | | 12 187.00 | 166 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 716.00 | 26 535.00 | 39 876.00 | 67 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | 26 535.00 | 39 876.00 | 67 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VC Groupe et associés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 293.00 | 83 769.00 | 129 524.00 | 213 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 417.00 | 836 417.00 | | 836 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 899.00 | 895 899.00 | | 895 899.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 148.00 | 342 625.00 | 129 524.00 | 472 148.00 |