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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 6 530.00 | 3 958.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 838.00 | 53 114.00 | 41 725.00 | 94 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 327.00 | 59 643.00 | 45 683.00 | 105 327.00 |
BT Marchandises | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
CF Disponibilités | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 036.00 | | 350 036.00 | 350 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 362.00 | 59 643.00 | 395 719.00 | 455 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 141 233.00 | | |
DH Report à nouveau | | 47 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 844.00 | 509 423.00 | | -18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | 796 887.00 | | 80 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 047.00 | 213 675.00 | | 130 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 89 752.00 | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | 167 442.00 | | 89 320.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 563.00 | 472 148.00 | | 315 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 719.00 | 1 269 036.00 | | 395 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 957.00 | 342 625.00 | | 233 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 382.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 549.00 | | 4 778.00 | 122 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 105 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 105 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 549.00 | | 4 778.00 | 122 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 375.00 | 16 403.00 | 11 134.00 | 54 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 375.00 | 16 403.00 | 11 134.00 | 54 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VC Groupe et associés | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 713.00 | 48 106.00 | 81 606.00 | 129 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 563.00 | 233 957.00 | 81 606.00 | 315 563.00 |