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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 998.00 | 40 599.00 | 2 400.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 168.00 | 30 684.00 | 2 484.00 | 33 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 166.00 | 71 282.00 | 4 884.00 | 76 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 752.00 | 1 800.00 | 160 953.00 | 162 752.00 |
CF Disponibilités | 224 802.00 | | 224 802.00 | 224 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 689.00 | 1 800.00 | 387 889.00 | 389 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 855.00 | 73 082.00 | 392 773.00 | 465 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 53 552.00 | 42 092.00 | | 53 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | 11 460.00 | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 168 947.00 | 69 447.00 | | 168 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | 60 000.00 | | 55 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 26 324.00 | | 64 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 674.00 | 51 154.00 | | 104 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 826.00 | 137 479.00 | | 223 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 773.00 | 206 926.00 | | 392 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 24 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 2 022.00 | | 31 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 621.00 | 261 995.00 | | 575 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 121.00 | 250 536.00 | | 476 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 500.00 | 11 460.00 | | 99 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | 5 262.00 | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | | 2 479.00 | 37 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 890.00 | 1 735.00 | 12 343.00 | 81 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 590.00 | 270.00 | 5 262.00 | 45 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 1 465.00 | 7 081.00 | 36 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
UX Autres créances clients | 151 943.00 | 151 943.00 | | 151 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 080.00 | 11 867.00 | 43 213.00 | 55 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 826.00 | 180 613.00 | 43 213.00 | 223 826.00 |