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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 998.00 | 41 264.00 | 1 735.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 24 788.00 | 9 510.00 | 34 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 296.00 | 66 051.00 | 11 245.00 | 77 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 659.00 | 1 800.00 | 189 859.00 | 191 659.00 |
BZ Autres créances | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CF Disponibilités | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 040.00 | 1 800.00 | 285 240.00 | 287 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 336.00 | 67 851.00 | 296 485.00 | 364 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 72 132.00 | 53 552.00 | | 72 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | 99 500.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 120 390.00 | 168 947.00 | | 120 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 213.00 | 55 080.00 | | 43 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 64 072.00 | | 59 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 104 674.00 | | 73 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 095.00 | 223 826.00 | | 176 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 485.00 | 392 773.00 | | 296 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 833.00 | 223 826.00 | | 144 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 783.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -783.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 31 887.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 059.00 | 575 621.00 | | 582 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 696.00 | 476 121.00 | | 549 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 363.00 | 99 500.00 | | 32 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 166.00 | | 9 335.00 | 76 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 77 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 205.00 | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | | 9 335.00 | 33 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 2 974.00 | 8 205.00 | 71 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 599.00 | 665.00 | | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | 2 309.00 | 8 205.00 | 30 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 213.00 | 11 950.00 | 31 262.00 | 43 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 773.00 | 220 773.00 | | 220 773.00 |
VW T.V.A. | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 095.00 | 144 833.00 | 31 262.00 | 176 095.00 |