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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 10 988.00 | 1 714.00 | 12 702.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 751.00 | 10 988.00 | 1 763.00 | 12 751.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 540.00 | 173.00 | 34 366.00 | 34 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 720.00 | 173.00 | 43 547.00 | 43 720.00 |
110 Total général Actif | 56 470.00 | 11 161.00 | 45 309.00 | 56 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 456.00 | 96 072.00 | | 67 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 999.00 | 54 556.00 | | 40 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 399.00 | 686.00 | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 855.00 | 151 314.00 | | 113 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 881.00 | 86 392.00 | | 67 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -172.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 20 091.00 | 20 476.00 | | 20 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 817.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 651.00 | 26 440.00 | | 24 651.00 |
252 Charges sociales | 6 929.00 | 6 709.00 | | 6 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | 3 136.00 | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 463.00 | 145 817.00 | | 124 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 608.00 | 5 496.00 | | -10 608.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 280.00 | 4 875.00 | | -9 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 450.00 | | | 15 450.00 |