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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 12 174.00 | 527.00 | 12 702.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 750.00 | 12 174.00 | 576.00 | 12 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 550.00 | 3 352.00 | 46 199.00 | 49 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 942.00 | 3 352.00 | 58 591.00 | 61 942.00 |
110 Total général Actif | 74 693.00 | 15 526.00 | 59 167.00 | 74 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 601.00 | 67 456.00 | | 102 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 013.00 | 40 999.00 | | 55 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 436.00 | 2 399.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 051.00 | 113 855.00 | | 158 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 999.00 | 67 881.00 | | 91 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | -82.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 28 407.00 | 20 091.00 | | 28 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 2 896.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 416.00 | 24 651.00 | | 26 416.00 |
252 Charges sociales | 7 863.00 | 6 929.00 | | 7 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 2 087.00 | | 1 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 628.00 | 124 463.00 | | 162 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 577.00 | -10 608.00 | | -4 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 357.00 | 1 334.00 | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 227.00 | -9 280.00 | | -3 227.00 |