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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 342.00 | 1 628.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 22 396.00 | 13 641.00 | 36 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 742.00 | 25 338.00 | 21 403.00 | 46 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 457.00 | 2 138.00 | 220 318.00 | 222 457.00 |
BZ Autres créances | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 522.00 | 2 138.00 | 373 384.00 | 375 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 264.00 | 27 476.00 | 394 787.00 | 422 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DH Report à nouveau | -89 522.00 | | | -89 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 029.00 | | | -148 029.00 |
DL TOTAL (I) | -135 179.00 | | | -135 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 967.00 | | | 529 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 787.00 | | | 394 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 967.00 | | | 529 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 901.00 | | 405.00 | 56 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 46 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 39 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 405.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 9 375.00 | 5 924.00 | 21 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | 9 375.00 | 5 924.00 | 20 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 633.00 | 206 633.00 | | 206 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 219 891.00 | 219 891.00 | | 219 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VC Groupe et associés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 886.00 | 187 886.00 | | 187 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 657.00 | 375 522.00 | 6 135.00 | 381 657.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 967.00 | 529 967.00 | | 529 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
ST Autres comptes | 846 975.00 | | | 846 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 731.00 | | | 291 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
YT Sous‐traitance | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 027.00 | | | 335 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 826.00 | | | 435 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 080.00 | | | 1 274 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |