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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 895.00 | 1 075.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 161.00 | 24 255.00 | 10 906.00 | 35 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 866.00 | 27 749.00 | 18 116.00 | 45 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 419.00 | 5 428.00 | 128 991.00 | 134 419.00 |
BZ Autres créances | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 666.00 | 5 428.00 | 236 238.00 | 241 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 531.00 | 33 177.00 | 254 354.00 | 287 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DH Report à nouveau | -237 551.00 | | | -237 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 133.00 | | | -139 133.00 |
DL TOTAL (I) | -274 312.00 | | | -274 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
EA Autres dettes | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 666.00 | | | 528 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 180.00 | | | 211 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 742.00 | | 132 865.00 | 46 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 741.00 | 45 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 741.00 | 38 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | | 132 865.00 | 39 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 6 562.00 | 4 151.00 | 25 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 6 562.00 | 4 151.00 | 23 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 3 290.00 | | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 3 290.00 | | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 3 290.00 | | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 583.00 | 26 713.00 | 98 783.00 | 199 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | 3 940.00 | 2 566.00 | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VC Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 639.00 | 21 023.00 | 82 637.00 | 165 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 367.00 | 215 666.00 | 8 701.00 | 224 367.00 |
VW T.V.A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 666.00 | 211 180.00 | 181 420.00 | 528 666.00 |