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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 799.00 | | 566 799.00 | 566 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 800.00 | 9 999.00 | 571 801.00 | 581 800.00 |
BZ Autres créances | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 603.00 | 9 999.00 | 615 604.00 | 625 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 9 999.00 | 5 002.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 580.00 | -56 800.00 | | -63 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | -6 780.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | -14 048.00 | -13 580.00 | | -14 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 446.00 | 597 106.00 | | 627 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 207.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 651.00 | 599 358.00 | | 629 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 604.00 | 585 778.00 | | 615 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 118.00 | 2 252.00 | | 201 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 163.00 | 6 247.00 | | 5 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 111.00 | 8 303.00 | | 27 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 579.00 | 15 084.00 | | 27 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | -6 780.00 | | -468.00 |