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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 754.00 | | 414 754.00 | 414 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 755.00 | 9 999.00 | 419 756.00 | 429 755.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 646.00 | 9 999.00 | 453 647.00 | 463 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 9 999.00 | 5 002.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 048.00 | -63 580.00 | | -64 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939.00 | -468.00 | | -6 939.00 |
DL TOTAL (I) | -20 987.00 | -14 048.00 | | -20 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 883.00 | 627 446.00 | | 472 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 205.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 635.00 | 629 651.00 | | 474 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 647.00 | 615 604.00 | | 453 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 635.00 | 201 118.00 | | 474 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 481.00 | 5 163.00 | | 9 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 20 500.00 | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 581.00 | 500.00 | | 165 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 581.00 | 500.00 | | 165 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 20 000.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 735.00 | 27 111.00 | | 176 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 674.00 | 27 579.00 | | 183 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939.00 | -468.00 | | -6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 800.00 | | 15 610.00 | 581 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 656.00 | 429 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 656.00 | 429 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 800.00 | | 15 610.00 | 581 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 754.00 | 414 754.00 | | 414 754.00 |
VI Groupe et associés | 472 883.00 | 472 883.00 | | 472 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 473.00 | 443 473.00 | | 443 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |