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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 890.00 | 2 050.00 | 190 840.00 | 192 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CF Disponibilités | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 561.00 | | 166 561.00 | 166 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 451.00 | 2 050.00 | 357 401.00 | 359 451.00 |
CU Autres participations | 192 890.00 | 2 050.00 | 190 840.00 | 192 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DL TOTAL (I) | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 401.00 | | | 357 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 890.00 | | 5 000.00 | 187 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 890.00 | | 5 000.00 | 187 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 109.00 | 37 373.00 | 74 736.00 | 112 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 172.00 | 71 436.00 | 74 736.00 | 146 172.00 |