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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 140.00 | 2 050.00 | 597 090.00 | 599 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CF Disponibilités | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 774.00 | 2 050.00 | 745 724.00 | 747 774.00 |
CU Autres participations | 599 140.00 | 2 050.00 | 597 090.00 | 599 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 415.00 | | | 497 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 724.00 | | | 745 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 890.00 | | 406 250.00 | 192 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 890.00 | | 406 250.00 | 192 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 956.00 | 38 402.00 | 37 554.00 | 75 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 000.00 | 55 246.00 | 226 789.00 | 399 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 415.00 | 116 108.00 | 264 343.00 | 497 415.00 |