| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 862.00 | 31 862.00 | 73 000.00 | 104 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 882.00 | 10 988.00 | 70 895.00 | 81 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 11 588.00 | 42 826.00 | 54 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 158.00 | 54 437.00 | 186 721.00 | 241 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 831.00 | | 224 831.00 | 224 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 072.00 | | 459 072.00 | 459 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 230.00 | 54 437.00 | 645 793.00 | 700 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 990.00 | 43 616.00 | | 142 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 657.00 | 99 374.00 | | 114 657.00 |
DL TOTAL (I) | 258 646.00 | 143 990.00 | | 258 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 708.00 | 294 701.00 | | 339 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 29 607.00 | | 25 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 18 821.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 146.00 | 343 129.00 | | 387 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 793.00 | 487 119.00 | | 645 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 738.00 | 62 504.00 | | 103 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 291 985.00 | | 291 985.00 | 291 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 285.00 | | 324 285.00 | 324 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 695.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 268.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | 863.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | 1 131.00 | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | -1 131.00 | | -8 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 557.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 497.00 | 435 376.00 | | 398 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 841.00 | 336 002.00 | | 283 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 657.00 | 99 374.00 | | 114 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 014.00 | | 66 394.00 | 161 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -13 750.00 | 241 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -13 750.00 | 241 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 014.00 | | 66 394.00 | 161 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 39 695.00 | 93.00 | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 39 695.00 | 93.00 | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 708.00 | 56 300.00 | 283 408.00 | 339 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 784.00 | 178 784.00 | | 178 784.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 146.00 | 103 738.00 | 283 408.00 | 387 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 5 575.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 88 865.00 | 116 787.00 | | 88 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 248.00 | 19 632.00 | | 32 248.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | 10 068.00 | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 112.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 112.00 | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 899.00 | 70 840.00 | | 39 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 370.00 | 62 208.00 | | 30 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 981.00 | 152 062.00 | | 124 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |