| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 305.00 | 76 573.00 | 50 733.00 | 127 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 382.00 | 45 408.00 | 41 974.00 | 87 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 321.00 | 38 589.00 | 35 732.00 | 74 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 009.00 | 160 570.00 | 128 438.00 | 289 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
BZ Autres créances | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CF Disponibilités | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 027.00 | | 768 027.00 | 768 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 035.00 | 160 570.00 | 896 465.00 | 1 057 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 943.00 | 257 646.00 | | 291 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 120.00 | 34 297.00 | | 50 120.00 |
DL TOTAL (I) | 343 064.00 | 292 943.00 | | 343 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 731.00 | 526 649.00 | | 452 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 8 207.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 673.00 | 62 240.00 | | 64 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 45 453.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 402.00 | 642 549.00 | | 553 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 465.00 | 935 492.00 | | 896 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 978.00 | 257 635.00 | | 310 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
FG Production vendue services | 757 976.00 | | 757 976.00 | 757 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 123.00 | | 809 123.00 | 809 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 585.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 478.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 3 033.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 820.00 | 420 561.00 | | 877 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 700.00 | 386 264.00 | | 827 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 120.00 | 34 297.00 | | 50 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 237.00 | 4 789.00 | | 6 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 440.00 | | 12 568.00 | 276 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 440.00 | | 12 568.00 | 276 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 985.00 | 55 585.00 | | 104 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 985.00 | 55 585.00 | | 104 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 282.00 | 274 282.00 | | 274 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 625.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | 4 393.00 | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 114 365.00 | 133 807.00 | | 114 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 560.00 | 35 145.00 | | 32 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
YT Sous‐traitance | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 1 041.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | 1 666.00 | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 041.00 | 41 555.00 | | 124 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 658.00 | 46 187.00 | | 90 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 491.00 | 173 345.00 | | 184 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |