| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 323.00 | | 5 317 323.00 | 5 317 323.00 |
BZ Autres créances | 1 122 887.00 | | 1 122 887.00 | 1 122 887.00 |
CF Disponibilités | 867 468.00 | | 867 468.00 | 867 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 242.00 | | 7 352 242.00 | 7 352 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 649.00 | | 160 649.00 | 160 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 890.00 | | 7 512 890.00 | 7 512 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 388.00 | 108 625.00 | | 144 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | 35 763.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 160 725.00 | 145 488.00 | | 160 725.00 |
DP Provisions pour risques | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 253.00 | 597 577.00 | | 471 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 876.00 | 4 107 234.00 | | 6 527 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 400.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 473.00 | 53 462.00 | | 45 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 517.00 | 4 758 673.00 | | 7 191 517.00 |
ED (V) | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 890.00 | 4 904 161.00 | | 7 512 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 330 025.00 | 2 330 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 330 025.00 | 2 330 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 13 908.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 982.00 | 5 073 877.00 | | 2 511 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 745.00 | 5 038 115.00 | | 2 496 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 237.00 | 35 763.00 | | 15 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 15 714.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 253.00 | 471 253.00 | | 471 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 876.00 | | 6 527 876.00 | 6 527 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 473.00 | 45 478.00 | | 45 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484 774.00 | 1 054 879.00 | 5 429 895.00 | 6 484 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 774.00 | 1 054 879.00 | 5 429 895.00 | 6 484 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 517.00 | 663 645.00 | 6 527 876.00 | 7 191 517.00 |