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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 318.00 | | 5 603 318.00 | 5 603 318.00 |
BZ Autres créances | 911 106.00 | | 911 106.00 | 911 106.00 |
CF Disponibilités | 421 691.00 | | 421 691.00 | 421 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 520.00 | | 6 988 520.00 | 6 988 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524 209.00 | | 524 209.00 | 524 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 729.00 | | 7 512 729.00 | 7 512 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 625.00 | 144 388.00 | | 159 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 795.00 | 15 237.00 | | 42 795.00 |
DL TOTAL (I) | 203 520.00 | 160 725.00 | | 203 520.00 |
DP Provisions pour risques | 5 024.00 | 15 714.00 | | 5 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 024.00 | 15 714.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 414.00 | 471 253.00 | | 719 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 345.00 | 6 527 876.00 | | 5 714 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | 257.00 | | 6 889.00 |
EA Autres dettes | 292 297.00 | 146 657.00 | | 292 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 054.00 | 45 473.00 | | 52 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 000.00 | 7 191 517.00 | | 6 785 000.00 |
ED (V) | 519 186.00 | 144 934.00 | | 519 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 729.00 | 7 512 890.00 | | 7 512 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 584 865.00 | 4 584 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 584 865.00 | 4 584 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | 5 494.00 | | 14 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 360.00 | 2 511 982.00 | | 4 761 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 565.00 | 2 496 745.00 | | 4 718 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 795.00 | 15 237.00 | | 42 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 714.00 | 5 024.00 | 15 714.00 | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | 5 024.00 | 15 714.00 | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 414.00 | | 92 250.00 | 719 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 345.00 | 8 800.00 | 543 091.00 | 5 714 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 297.00 | 292 297.00 | | 292 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566 829.00 | 303 781.00 | 6 263 048.00 | 6 566 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 829.00 | 303 781.00 | 6 263 048.00 | 6 566 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 000.00 | 360 040.00 | 635 341.00 | 6 785 000.00 |