| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 382.00 | 11 149.00 | 93 233.00 | 104 382.00 |
040 Immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 848.00 | 11 149.00 | 136 699.00 | 147 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
072 Créances – Autres | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
084 Disponibilités | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
088 Caisse | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 858.00 | | 148 858.00 | 148 858.00 |
110 Total général Actif | 296 706.00 | 11 149.00 | 285 557.00 | 296 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 708 774.00 | | | 708 774.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 708 774.00 | | | 708 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 280.00 | | | 713 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 567.00 | | | 267 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
242 Autres charges externes. | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
252 Charges sociales | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 195.00 | | | 647 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 848.00 | | | 147 848.00 |