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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 581.00 | 74 914.00 | 78 667.00 | 153 581.00 |
040 Immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 047.00 | 74 914.00 | 122 133.00 | 197 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 137 781.00 | | 137 781.00 | 137 781.00 |
088 Caisse | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 044.00 | | 155 044.00 | 155 044.00 |
110 Total général Actif | 352 091.00 | 74 914.00 | 277 177.00 | 352 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 973.00 | 547 100.00 | | 565 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 817.00 | 27 069.00 | | 89 817.00 |
230 Autres produits | 15 814.00 | 12 940.00 | | 15 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 604.00 | 587 109.00 | | 671 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 876.00 | 187 624.00 | | 208 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 980.00 | 2 380.00 | | -3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 153 446.00 | 112 100.00 | | 153 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | 6 975.00 | | 5 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 415.00 | 190 898.00 | | 197 415.00 |
252 Charges sociales | 42 913.00 | 44 197.00 | | 42 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 803.00 | 16 670.00 | | 16 803.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 148.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 873.00 | 560 991.00 | | 620 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 731.00 | 26 117.00 | | 50 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 731.00 | 25 666.00 | | 50 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |