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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 497.00 | 835.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 314.00 | 497.00 | 354 817.00 | 355 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 760.00 | 497.00 | 362 263.00 | 362 760.00 |
CU Autres participations | 353 982.00 | | 353 982.00 | 353 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 949.00 | -73 060.00 | | -5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 014.00 | -4 488.00 | | 42 014.00 |
DL TOTAL (I) | 37 565.00 | -76 048.00 | | 37 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 014.00 | 553.00 | | 103 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 11 921.00 | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 889.00 | 95 247.00 | | 76 889.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 698.00 | 107 722.00 | | 324 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 263.00 | 31 674.00 | | 362 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 698.00 | 107 722.00 | | 324 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 545.00 | | 501 545.00 | 501 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 545.00 | | 501 545.00 | 501 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 546.00 | 200 567.00 | | 501 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 533.00 | 205 055.00 | | 459 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 014.00 | -4 488.00 | | 42 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 832.00 | | 328 482.00 | 26 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 328 482.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 334.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 334.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 114.00 | 21 065.00 | 86 070.00 | 129 114.00 |
VI Groupe et associés | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 698.00 | 216 649.00 | 86 070.00 | 324 698.00 |