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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 511.00 | 7 489.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 2 295.00 | 5 287.00 | 7 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 439.00 | 4 806.00 | 483 633.00 | 488 439.00 |
BT Marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BZ Autres créances | 93 816.00 | | 93 816.00 | 93 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 203.00 | | 187 203.00 | 187 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 642.00 | 4 806.00 | 670 836.00 | 675 642.00 |
CU Autres participations | 288 202.00 | | 288 202.00 | 288 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DH Report à nouveau | | -5 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 760.00 | 42 014.00 | | 154 760.00 |
DL TOTAL (I) | 192 325.00 | 37 565.00 | | 192 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 103.00 | 129 178.00 | | 108 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 049.00 | 103 014.00 | | 94 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 10 817.00 | | 75 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 660.00 | 76 889.00 | | 123 660.00 |
EA Autres dettes | 23 594.00 | 4 800.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 511.00 | 324 698.00 | | 478 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 836.00 | 362 263.00 | | 670 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 301.00 | 501 546.00 | | 745 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 541.00 | 459 533.00 | | 590 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 760.00 | 42 014.00 | | 154 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 314.00 | | 205 725.00 | 355 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 600.00 | 470 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 600.00 | 488 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 16 250.00 | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 982.00 | | 189 475.00 | 353 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 4 309.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 4 309.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VB T. V. A. | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 103.00 | 21 298.00 | 86 805.00 | 108 103.00 |
VI Groupe et associés | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 819.00 | 315 819.00 | 5 000.00 | 320 819.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 511.00 | 337 706.00 | 86 805.00 | 424 511.00 |