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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 896.00 | 1 337.00 | 1 559.00 | 2 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 3 020.00 | 4 848.00 | 7 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 027.00 | 4 357.00 | 32 670.00 | 37 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
110 Total général Actif | 54 088.00 | 4 357.00 | 49 731.00 | 54 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
252 Charges sociales | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |