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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 896.00 | 1 916.00 | 980.00 | 2 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 4 055.00 | 3 813.00 | 7 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 027.00 | 5 971.00 | 31 056.00 | 37 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
110 Total général Actif | 50 970.00 | 5 971.00 | 44 999.00 | 50 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |