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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1.00 | 1 394.00 | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 004.00 | 45 965.00 | 124 038.00 | 170 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 992.00 | 45 967.00 | 194 025.00 | 239 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 735.00 | 79.00 | 161 656.00 | 161 735.00 |
072 Créances – Autres | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
084 Disponibilités | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 321.00 | 79.00 | 285 243.00 | 285 321.00 |
110 Total général Actif | 525 313.00 | 46 045.00 | 479 267.00 | 525 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 519.00 | | | -10 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 124.00 | | | 292 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |