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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 355.00 | 905.00 | 4 450.00 | 5 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 773.00 | 80 196.00 | 149 577.00 | 229 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 720.00 | 81 100.00 | 222 620.00 | 303 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 344.00 | 79.00 | 158 265.00 | 158 344.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
084 Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 561.00 | 79.00 | 264 482.00 | 264 561.00 |
110 Total général Actif | 568 281.00 | 81 179.00 | 487 102.00 | 568 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332 133.00 | | | 332 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250 711.00 | | | 250 711.00 |