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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 353.00 | 252.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 313.00 | 116.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034.00 | 667.00 | 368.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | 2 156.00 | 6 421.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 330.00 | 2 156.00 | 25 174.00 | 27 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 364.00 | 2 822.00 | 25 542.00 | 28 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 932.00 | -386.00 | | -7 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | -7 546.00 | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 751.00 | -6 932.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | 3 193.00 | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 16 526.00 | | 22 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 791.00 | 21 583.00 | | 24 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 542.00 | 14 651.00 | | 25 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 791.00 | 21 583.00 | | 24 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 200.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | -200.00 | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 445.00 | 72 184.00 | | 72 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 762.00 | 79 731.00 | | 64 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | -7 546.00 | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 228.00 | | 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | 121.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 107.00 | | 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VP Divers | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |