| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 474.00 | 131.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 421.00 | 9.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034.00 | 895.00 | 139.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 693.00 | 2 156.00 | 26 537.00 | 28 693.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 101.00 | 2 156.00 | 55 945.00 | 58 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 135.00 | 3 051.00 | 56 085.00 | 59 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249.00 | -7 932.00 | | -249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315.00 | 7 683.00 | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066.00 | 751.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 2 619.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | 22 172.00 | | 31 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 018.00 | 24 791.00 | | 50 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 085.00 | 25 542.00 | | 56 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 018.00 | 24 791.00 | | 50 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 377.00 | 72 445.00 | | 79 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 062.00 | 64 762.00 | | 74 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 315.00 | 7 683.00 | | 5 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 228.00 | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 121.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 107.00 | | 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |