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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 107.00 | 393.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 1 582.00 | 5 878.00 | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 825.00 | 35 418.00 | 284 407.00 | 319 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 825.00 | 107 695.00 | 1 601 130.00 | 1 708 825.00 |
AX Avances et acomptes | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 072.00 | 145 802.00 | 1 928 270.00 | 2 074 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BZ Autres créances | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 726.00 | 145 802.00 | 2 099 924.00 | 2 245 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 186.00 | 21 993.00 | | -119 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | -71 828.00 | 22 993.00 | | -71 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 689.00 | 96 073.00 | | 1 517 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 72 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 551.00 | 426 438.00 | | 321 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 076.00 | 47 947.00 | | 126 076.00 |
EA Autres dettes | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 751.00 | 642 458.00 | | 2 171 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 924.00 | 665 451.00 | | 2 099 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 751.00 | 642 458.00 | | 2 171 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 386.00 | | 910 386.00 | 910 386.00 |
FG Production vendue services | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 756.00 | | 1 065 756.00 | 1 065 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 749.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 3 052.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 3 052.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -3 052.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 318.00 | 1 076 298.00 | | 1 102 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 504.00 | 1 054 305.00 | | 1 221 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 186.00 | 21 993.00 | | -119 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 126.00 | | 1 852 488.00 | 196 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 163.00 | | 1 852 488.00 | 176 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 130 749.00 | | 15 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | 500.00 | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 1 492.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 128 757.00 | | 14 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 551.00 | 321 551.00 | | 321 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VB T. V. A. | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 977.00 | 987 977.00 | | 987 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 711.00 | 529 711.00 | | 529 711.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454 781.00 | | | 1 454 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VP Divers | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
VW T.V.A. | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 751.00 | 2 171 751.00 | | 2 171 751.00 |