| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 3 157.00 | 5 063.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 668.00 | 79 546.00 | 247 122.00 | 326 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 478.00 | 313 737.00 | 1 488 741.00 | 1 802 478.00 |
AX Avances et acomptes | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 696.00 | 397 940.00 | 1 761 756.00 | 2 159 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | 419.00 | 1 475.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 291 578.00 | | 291 578.00 | 291 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 943.00 | 419.00 | 400 524.00 | 400 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 639.00 | 398 359.00 | 2 162 281.00 | 2 560 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
DH Report à nouveau | -119 186.00 | | | -119 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 018.00 | -119 186.00 | | 115 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 088.00 | 24 366.00 | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 39 913.00 | -71 828.00 | | 39 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 192.00 | 1 517 689.00 | | 1 375 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 220.00 | 321 551.00 | | 299 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 339.00 | 126 076.00 | | 122 339.00 |
EA Autres dettes | 180 617.00 | 61 435.00 | | 180 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 368.00 | 2 171 751.00 | | 2 122 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 281.00 | 2 099 924.00 | | 2 162 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 749.00 | 2 171 751.00 | | 1 005 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 590.00 | | 2 067 590.00 | 2 067 590.00 |
FG Production vendue services | 292 246.00 | | 292 246.00 | 292 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 836.00 | | 2 359 836.00 | 2 359 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 580.00 | | 3 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 580.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 133.00 | -580.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 634.00 | 1 102 318.00 | | 2 455 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 616.00 | 1 221 504.00 | | 2 340 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 018.00 | -119 186.00 | | 115 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 613.00 | | 119 283.00 | 2 048 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 2 159 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 2 138 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | 760.00 | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 650.00 | | 118 508.00 | 2 028 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 15.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 802.00 | 256 398.00 | 4 260.00 | 145 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | 393.00 | | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 1 575.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 113.00 | 254 430.00 | 4 260.00 | 143 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 220.00 | 299 220.00 | | 299 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 527.00 | 245 909.00 | 1 109 119.00 | 1 362 527.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 308.00 | | | 142 308.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 856.00 | 1 005 237.00 | 1 109 119.00 | 2 121 856.00 |