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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 8 163.00 | 23 844.00 | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 057.00 | 38 190.00 | 96 867.00 | 135 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 119.00 | 46 353.00 | 229 766.00 | 276 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BT Marchandises | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 843.00 | 46 353.00 | 444 489.00 | 490 843.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 489.00 | | | 444 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 850.00 | | 2 270.00 | 273 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 800.00 | | 2 265.00 | 164 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 5.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 658.00 | 26 696.00 | 46 354.00 | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 26 696.00 | 46 354.00 | 19 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 550.00 | 18 404.00 | 75 667.00 | 100 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 959.00 | 22 209.00 | 8 750.00 | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 259.00 | 95 113.00 | 75 667.00 | 177 259.00 |