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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 073.00 | 6 927.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 836.00 | 12 520.00 | 66 316.00 | 78 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 969.00 | 15 593.00 | 77 376.00 | 92 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 127.00 | 15 593.00 | 116 534.00 | 132 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 216.00 | | | -29 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014.00 | -29 216.00 | | -1 014.00 |
DL TOTAL (I) | -15 230.00 | -14 216.00 | | -15 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 342.00 | 45 952.00 | | 51 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 572.00 | 70 490.00 | | 71 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 2 353.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | 423.00 | | 5 797.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 764.00 | 119 217.00 | | 131 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 534.00 | 105 001.00 | | 116 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 048.00 | 12 578.00 | | 103 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
FG Production vendue services | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 832.00 | 50 972.00 | | 83 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 846.00 | 80 188.00 | | 84 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014.00 | -29 216.00 | | -1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 303.00 | | 2 519.00 | 92 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 92 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 88 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 170.00 | | 2 519.00 | 88 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 9 842.00 | 280.00 | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 9 842.00 | 280.00 | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 342.00 | 22 626.00 | 28 716.00 | 51 342.00 |
VI Groupe et associés | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 698.00 | 10 898.00 | 800.00 | 11 698.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 764.00 | 103 048.00 | 28 716.00 | 131 764.00 |