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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 073.00 | 4 927.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 629.00 | 21 083.00 | 62 546.00 | 83 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 762.00 | 26 156.00 | 71 607.00 | 97 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 284.00 | 26 156.00 | 105 129.00 | 131 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 230.00 | -29 216.00 | | -30 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | -1 014.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | -11 555.00 | -15 230.00 | | -11 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 447.00 | 51 342.00 | | 41 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 790.00 | 71 572.00 | | 71 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 256.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 5 797.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 1 797.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 684.00 | 131 764.00 | | 116 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 129.00 | 116 534.00 | | 105 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 197.00 | 103 048.00 | | 26 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
FG Production vendue services | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 231.00 | 83 832.00 | | 81 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 555.00 | 84 846.00 | | 77 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | -1 014.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 969.00 | | 4 793.00 | 92 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 836.00 | | 4 793.00 | 88 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 593.00 | 10 563.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 10 563.00 | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 447.00 | 22 750.00 | 18 697.00 | 41 447.00 |
VI Groupe et associés | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609.00 | 3 809.00 | 800.00 | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 684.00 | 26 197.00 | 90 487.00 | 116 684.00 |