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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 270.00 | 4 713.00 | 20 556.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 1 567.00 | 9 299.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 136.00 | 6 280.00 | 49 856.00 | 56 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 520.00 | 6 280.00 | 102 239.00 | 108 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FG Production vendue services | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 833.00 | 8 940.00 | 36 947.00 | 57 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 828.00 | 27 936.00 | 36 947.00 | 76 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
ST Autres comptes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 270.00 | | | 38 270.00 |