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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 128.00 | 25 732.00 | 45 395.00 | 71 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 128.00 | 25 732.00 | 65 395.00 | 91 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
110 Total général Actif | 246 859.00 | 25 732.00 | 221 127.00 | 246 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
230 Autres produits | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
242 Autres charges externes. | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
252 Charges sociales | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 930.00 | | | 14 930.00 |