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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 4 560.00 | 8 040.00 | 12 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 28 973.00 | 31 531.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 9 008.00 | 23 613.00 | 32 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 520.00 | 71 577.00 | 367 943.00 | 439 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
BZ Autres créances | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
CF Disponibilités | 775 433.00 | | 775 433.00 | 775 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 039.00 | | 1 132 039.00 | 1 132 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 559.00 | 71 577.00 | 1 499 982.00 | 1 571 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 105.00 | 29 036.00 | 58 069.00 | 87 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | 60 000.00 | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DG Autres réserves | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DH Report à nouveau | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 411.00 | 31 745.00 | | 73 411.00 |
DL TOTAL (I) | 315 156.00 | 91 745.00 | | 315 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 001.00 | 1.00 | | 250 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 574.00 | 20 000.00 | | 683 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 346.00 | 49 327.00 | | 78 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 14 267.00 | | 45 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 552.00 | 56 219.00 | | 127 552.00 |
EA Autres dettes | | 35 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 826.00 | 175 682.00 | | 1 184 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 982.00 | 267 427.00 | | 1 499 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 285.00 | 155 682.00 | | 527 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 997.00 | | 390 524.00 | 48 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 997.00 | | 44 129.00 | 48 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 345.00 | 56 232.00 | | 15 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 22 636.00 | | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 12 459.00 | 415 041.00 | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 297.00 | 310 297.00 | | 310 297.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 826.00 | 527 285.00 | 415 041.00 | 1 184 826.00 |