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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 11 160.00 | 1 440.00 | 12 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 802.00 | | 586 802.00 | 586 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 50 644.00 | 9 860.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 087.00 | 19 223.00 | 16 864.00 | 36 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 254.00 | | 88 254.00 | 88 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 132.00 | 139 099.00 | 741 033.00 | 880 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CF Disponibilités | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 986.00 | | 512 986.00 | 512 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 118.00 | 139 099.00 | 1 254 019.00 | 1 393 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 105.00 | 58 072.00 | 29 033.00 | 87 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
DG Autres réserves | 98 344.00 | 24 933.00 | | 98 344.00 |
DH Report à nouveau | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 049.00 | 73 411.00 | | -274 049.00 |
DL TOTAL (I) | 41 107.00 | 315 156.00 | | 41 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 984.00 | 250 001.00 | | 279 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 786.00 | 683 574.00 | | 663 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 661.00 | 78 346.00 | | 62 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 550.00 | 45 354.00 | | 63 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 507.00 | 127 552.00 | | 142 507.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 912.00 | 1 184 826.00 | | 1 212 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 019.00 | 1 499 982.00 | | 1 254 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 412.00 | 527 285.00 | | 600 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 520.00 | | 703 764.00 | 439 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 152.00 | 880 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 152.00 | 599 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 510.00 | | 612 044.00 | 250 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | | 91 720.00 | 93 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 577.00 | 67 522.00 | | 71 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 6 600.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | 31 886.00 | | 37 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279 984.00 | 279 984.00 | | 279 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 500.00 | 30 000.00 | 512 500.00 | 642 500.00 |
VI Groupe et associés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 912.00 | 600 412.00 | 512 500.00 | 1 212 912.00 |