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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 885.00 | 129 176.00 | 166 709.00 | 295 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 387.00 | 150 669.00 | 442 717.00 | 593 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 215.00 | 279 845.00 | 1 422 370.00 | 1 702 215.00 |
BN En cours de production de biens | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BP En cours de production de services | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BT Marchandises | 10 927 979.00 | 102 188.00 | 10 825 790.00 | 10 927 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 774.00 | 21 110.00 | 766 663.00 | 787 774.00 |
BZ Autres créances | 1 307 448.00 | | 1 307 448.00 | 1 307 448.00 |
CF Disponibilités | 358 817.00 | | 358 817.00 | 358 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 468 862.00 | 123 299.00 | 13 345 563.00 | 13 468 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 078.00 | 403 145.00 | 14 792 933.00 | 15 196 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | 4 449.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 69 970.00 | 54 449.00 | | 69 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 619.00 | 1 059 940.00 | | 1 076 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 936.00 | 1 297 650.00 | | 2 184 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 538.00 | 189 080.00 | | 340 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 543.00 | 8 327 667.00 | | 9 829 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 227.00 | 654 037.00 | | 922 227.00 |
EA Autres dettes | 131 179.00 | 4 568.00 | | 131 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 918.00 | 259 468.00 | | 237 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 722 962.00 | 11 792 413.00 | | 14 722 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 933.00 | 11 846 862.00 | | 14 792 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 072 072.00 | 9.00 | 27 072 082.00 | 27 072 072.00 |
FD Production vendue biens | 169 332.00 | | 169 332.00 | 169 332.00 |
FG Production vendue services | 2 210 283.00 | 2 700.00 | 2 212 983.00 | 2 210 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 451 688.00 | 2 709.00 | 29 454 398.00 | 29 451 688.00 |
FM Production stockée | | | -2 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 741 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 854 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 994 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 942.00 | |
GE Autres charges | | | 42 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 646 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | 9 192.00 | | 22 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 741 685.00 | 15 105 079.00 | | 29 741 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 164.00 | 15 100 630.00 | | 29 726 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | 4 449.00 | | 15 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 474.00 | | 288 741.00 | 1 413 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 748.00 | | 273 524.00 | 615 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 725.00 | | 15 217.00 | 74 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 839.00 | 191 005.00 | | 88 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 839.00 | 191 005.00 | | 88 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 191.00 | 102 188.00 | 75 191.00 | 75 191.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | 20 753.00 | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 548.00 | 122 942.00 | 75 191.00 | 75 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 548.00 | 122 942.00 | 75 191.00 | 75 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 942.00 | 75 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 543.00 | 9 829 543.00 | | 9 829 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 301.00 | 354 301.00 | | 354 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 918.00 | 237 918.00 | | 237 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
UX Autres créances clients | 761 038.00 | 761 038.00 | | 761 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VB T. V. A. | 278 625.00 | 278 625.00 | | 278 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 063.00 | 1 075 063.00 | | 1 075 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 869.00 | 2 181 869.00 | | 2 181 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 287.00 | | | 1 153 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 967.00 | 1 006 967.00 | | 1 006 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 522.00 | 2 141 580.00 | 89 942.00 | 2 231 522.00 |
VW T.V.A. | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 382 424.00 | 14 382 424.00 | | 14 382 424.00 |