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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
AP Constructions | 8 404.00 | 1 372.00 | 7 032.00 | 8 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 191.00 | 178 569.00 | 102 622.00 | 281 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 069.00 | 252 993.00 | 359 076.00 | 612 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 377.00 | 432 934.00 | 1 283 442.00 | 1 716 377.00 |
BN En cours de production de biens | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BP En cours de production de services | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BT Marchandises | 8 697 564.00 | 110 883.00 | 8 586 680.00 | 8 697 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 352.00 | 27 532.00 | 1 895 819.00 | 1 923 352.00 |
BZ Autres créances | 991 851.00 | | 991 851.00 | 991 851.00 |
CF Disponibilités | 227 670.00 | | 227 670.00 | 227 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 243.00 | 138 416.00 | 11 984 827.00 | 12 123 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 620.00 | 571 350.00 | 13 268 270.00 | 13 839 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 222.00 | | 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 971.00 | 4 226.00 | | 18 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 010.00 | 15 521.00 | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 80 981.00 | 69 970.00 | | 80 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 889.00 | 1 076 619.00 | | 1 291 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 426.00 | 2 184 936.00 | | 2 673 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 901.00 | 340 538.00 | | 380 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 584.00 | 9 829 543.00 | | 7 721 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 017.00 | 922 227.00 | | 847 017.00 |
EA Autres dettes | 52 551.00 | 131 179.00 | | 52 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 917.00 | 237 918.00 | | 219 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 187 288.00 | 14 722 962.00 | | 13 187 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 270.00 | 14 792 933.00 | | 13 268 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 231 480.00 | | 34 231 480.00 | 34 231 480.00 |
FD Production vendue biens | 307 662.00 | | 307 662.00 | 307 662.00 |
FG Production vendue services | 2 570 048.00 | | 2 570 048.00 | 2 570 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 109 192.00 | | 37 109 192.00 | 37 109 192.00 |
FM Production stockée | | | 23 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 473 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 425 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 364 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 517.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 816.00 | 517.00 | | 26 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | 310.00 | | 15 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589.00 | 310.00 | | 42 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 773.00 | 207.00 | | -15 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 22 742.00 | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500 212.00 | 29 741 685.00 | | 37 500 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 489 201.00 | 29 726 164.00 | | 37 489 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 010.00 | 15 521.00 | | 11 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 215.00 | | 77 718.00 | 1 702 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 731.00 | 79 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 556.00 | 1 716 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 825.00 | 914 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 273.00 | | 77 718.00 | 889 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 845.00 | 174 919.00 | 21 830.00 | 279 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 845.00 | 174 919.00 | 21 830.00 | 279 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 188.00 | 110 883.00 | 102 188.00 | 102 188.00 |
6T Sur comptes clients | 21 110.00 | 6 421.00 | | 21 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 299.00 | 117 305.00 | 102 188.00 | 123 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 299.00 | 117 305.00 | 102 188.00 | 123 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 305.00 | 102 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721 584.00 | 7 721 584.00 | | 7 721 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 603.00 | 232 603.00 | | 232 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 646.00 | 255 646.00 | | 255 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 312.00 | 1 891 312.00 | | 1 891 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VB T. V. A. | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 462.00 | 1 290 462.00 | | 1 290 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 359.00 | 2 670 359.00 | | 2 670 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 402.00 | 854 402.00 | | 854 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 215.00 | 2 961 004.00 | 79 211.00 | 3 040 215.00 |
VW T.V.A. | 257 135.00 | 257 135.00 | | 257 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 386.00 | 12 806 386.00 | | 12 806 386.00 |